뉴욕증시 뒤흔든 초대형 블록딜… 원인은 마진콜?

사진=AP

미국 뉴욕증시에 26일(현지시간) 190억달러(약 21조5000억원) 규모의 블록딜이 쏟아져 시장이 발칵 뒤집혔다. 하지만 여전히 누가, 왜 블록딜을 했는지는 밝혀지지 않았따. 외신과 월스트리트에서는 마진콜을 원인으로 보고 있다. 그러나 월스트리트에서는 “추가 블록딜이 더 나올 수 있다”는 우려가 커지고 있다.

28일 외신에 따르면 미 투자은행 골드만삭스와 모간스탠리를 통해 26일 뉴욕증시에서는 대규모 블록딜이 진행됐다. 블록딜은 대량의 주식을 최근 주가보다 할인해 기관투자가 등 대형 투자자들에게 넘기는 거래다. 보통 장이 시작되기 전 마무리되며, 장중 블록딜이 진행되는 경우는 드물다.

26일 뉴욕증시가 열리기 전 골드만삭스를 통해 중국 기업인 바이두, 텐센트뮤직, VIP샵 주식의 블록딜이 마무리됐다. 이때까지만 해도 미국 증시에 동시 상장한 중국기업들의 주가 하락 가능성을 염두에 둔 투자자가 블록딜에 나선 것으로 이해할 수 있었다. 미국 증권거래위원회(SEC)에서 중국 기업들을 뉴욕증시에서 퇴출시킬 가능성이 높아졌기 때문이다.

그러나 이날 장중에도 블록딜이 진행되자 시장이 크게 흔들렸다. 중국 온라인 비디오 플랫폼 아이치이와 중국 교육회사 GSX테체두뿐 아니라 비아컴CBS와 디스커버리 등 미국 미디어기업, 영국 패션플랫폼 파페치 주식까지 블록딜 매물로 나온 것이다. 대형 블록딜이 장중 진행된 것은 월스트리트 역사상 극히 드문 일이다. 스위스 자산운용사인 벨뷔의 미첼 쿠시 매니저는 “금융권에서 25년간 경력을 쌓는 동안 처음 목격한 일”이라고 전했다.

블록딜 매물로 나온 기업들 주가는 크게 떨어졌다. 이날 뉴욕증시에서 비아컴CBS와 디스커버리 주가는 하루 만에 27% 이상 하락했다. 블룸버그통신은 이날 블록딜 대상 기업들의 시가총액이 350억달러 증발했다고 보도했다.

CNBC는 소식통을 인용해 이번 블록딜의 배후에는 패밀리오피스인 아케고스 캐피탈이 있다고 보도했다. 아케고스 캐피탈은 아시아와 미국 주식에 주로 투자하며 헤지펀드 전략을 구사하는 곳으로 알려졌다. CNBC는 아케고스 캐피탈 외에 다른 펀드들도 블록딜에 참여했다고 전했다. 아케고스 캐피탈은 입장을 밝히지 않았따.

월스트리트에서는 아케고스 캐피탈이 마진콜을 당했을 가능성이 높다고 본다. 마진콜은 손실 등으로 증거금이 부족해질 경우 이를 보충하라는 요구를 의미한다. 장중 갑자기 블록딜에 나선 점, 블록딜이 시작된 이후에도 이례적으로 거래방식과 규모를 변경한 점 등을 고려해보면 이번 블록딜 매도자가 마진콜 등 매우 다급한 상황에 처했음을 유추할 수 있기 때문.

그러나 패밀리오피스 몇 곳의 마진콜 때문에 대량 블록딜이 일어났다고 보기는 어렵다는 지적도 나온다. 자산관리회사 웰스파이어 어드바이저의 올리버 푸셰 부사장은 26일 거래로 블록딜 매도자의 자금 수요가 모두 충당됐는지 확신할 수 없는 상황이기 때문에 “이제 문제는 29일, 30일에도 추가 블록딜이 일어날지 여부”라고 설명했다.

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